| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 404.00 | 24 011.00 | 3 392.00 | 27 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 288.00 | 26 521.00 | 4 767.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 006.00 | 26 521.00 | 103 484.00 | 130 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
DH Report à nouveau | | -71 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 153.00 | 173 900.00 | | -63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 94 708.00 | 157 861.00 | | 94 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 239 409.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 365.00 | 114 002.00 | | 6 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 776.00 | 355 214.00 | | 8 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 484.00 | 513 076.00 | | 103 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773.00 | 1 362.00 | 7 135.00 | 5 773.00 |
FG Production vendue services | 41 932.00 | 165 189.00 | 207 121.00 | 41 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 705.00 | 166 552.00 | 214 257.00 | 47 705.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 470.00 | 1 264 107.00 | | 220 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 623.00 | 1 090 207.00 | | 283 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 153.00 | 173 900.00 | | -63 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 143.00 | 31 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 143.00 | 27 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 452.00 | 5 079.00 | 28 008.00 | 49 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 942.00 | 5 079.00 | 28 008.00 | 46 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 459.00 | 50 084.00 | 1 375.00 | 51 459.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |