| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 083.00 | | 738 083.00 | 738 083.00 |
CU Autres participations | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 524.00 | 131 465.00 | | 136 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 5 059.00 | | 31 269.00 |
DK Provisions réglementées | 38 856.00 | 37 496.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 316 649.00 | 284 020.00 | | 316 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 753.00 | 142 282.00 | | 96 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 825.00 | 308 092.00 | | 319 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 1 872.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 3 224.00 | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 434.00 | 460 270.00 | | 421 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 083.00 | 744 290.00 | | 738 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 7 771.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 7 771.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -7 771.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 893.00 | | 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | 5 059.00 | | 31 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 496.00 | 1 360.00 | | 37 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 496.00 | 1 360.00 | | 37 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 825.00 | 319 825.00 | | 319 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 753.00 | 48 584.00 | 48 169.00 | 96 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 434.00 | 373 265.00 | 48 169.00 | 421 434.00 |