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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 770.00 | | 736 770.00 | 736 770.00 |
CU Autres participations | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 090.00 | 167 793.00 | | 210 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 42 297.00 | | 4 804.00 |
DK Provisions réglementées | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 363 750.00 | 358 946.00 | | 363 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 404.00 | 318 305.00 | | 365 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 598.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 7 925.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 019.00 | 378 295.00 | | 373 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 770.00 | 737 241.00 | | 736 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 365 404.00 | | | 365 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 785.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 504.00 | 149 844.00 | | 111 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 700.00 | 107 547.00 | | 106 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 42 297.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 404.00 | 365 404.00 | | 365 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 019.00 | 373 019.00 | | 373 019.00 |