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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 106.00 | | 764 106.00 | 764 106.00 |
CU Autres participations | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 889.00 | 214 894.00 | | 215 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 995.00 | | 1 660.00 |
DK Provisions réglementées | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 366 405.00 | 364 745.00 | | 366 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 436.00 | 356 380.00 | | 361 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 991.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 895.00 | 2 911.00 | | 21 895.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 700.00 | 374 281.00 | | 397 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 106.00 | 739 026.00 | | 764 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 700.00 | 374 281.00 | | 397 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 175.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 100 004.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 343.00 | 99 009.00 | | 98 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 995.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VI Groupe et associés | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 701.00 | 397 701.00 | | 397 701.00 |