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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 241.00 | | 737 241.00 | 737 241.00 |
CU Autres participations | 736 056.00 | | 736 056.00 | 736 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 793.00 | 136 524.00 | | 167 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 297.00 | 31 269.00 | | 42 297.00 |
DK Provisions réglementées | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 358 946.00 | 316 649.00 | | 358 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 467.00 | 96 753.00 | | 49 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 305.00 | 319 825.00 | | 318 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 514.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 2 342.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 295.00 | 421 434.00 | | 378 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 241.00 | 738 083.00 | | 737 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 126.00 | 373 265.00 | | 330 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 509.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 844.00 | 139 884.00 | | 149 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 547.00 | 108 615.00 | | 107 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 297.00 | 31 269.00 | | 42 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 305.00 | 318 305.00 | | 318 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 467.00 | 1 298.00 | | 49 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 295.00 | 330 126.00 | | 378 295.00 |