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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 1 299.00 | 1 124.00 | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 495.00 | 205 380.00 | 177 116.00 | 382 495.00 |
040 Immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 826.00 | 206 678.00 | 179 148.00 | 385 826.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 788.00 | 2 647.00 | 29 141.00 | 31 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 897.00 | 2 647.00 | 52 251.00 | 54 897.00 |
110 Total général Actif | 440 723.00 | 209 325.00 | 231 398.00 | 440 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 422.00 | 394 652.00 | | 36 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 515.00 | 196 437.00 | | 140 515.00 |
224 Production immobilisée | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
230 Autres produits | 6 541.00 | 2 114.00 | | 6 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 663.00 | 593 203.00 | | 184 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767.00 | 414 489.00 | | 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 135.00 | -36 083.00 | | 36 135.00 |
242 Autres charges externes. | 119 514.00 | 125 373.00 | | 119 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 3 891.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 826.00 | 19 571.00 | | 20 826.00 |
252 Charges sociales | 1 224.00 | 617.00 | | 1 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 591.00 | 50 006.00 | | 42 591.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 543.00 | | |
262 Autres charges | 4 205.00 | 616.00 | | 4 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 380.00 | 580 023.00 | | 226 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 717.00 | 13 180.00 | | -41 717.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 58 019.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 4 599.00 | 7 190.00 | | 4 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 36 113.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 749.00 | 27 202.00 | | -27 749.00 |