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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 298.00 | 2 951.00 | 1 347.00 | 4 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 267.00 | 117 593.00 | 88 674.00 | 206 267.00 |
040 Immobilisations financières | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 917.00 | 120 545.00 | 110 372.00 | 230 917.00 |
060 Stock marchandises | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 358.00 | 2 036.00 | 48 322.00 | 50 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 974.00 | 2 036.00 | 108 939.00 | 110 974.00 |
110 Total général Actif | 341 891.00 | 122 580.00 | 219 311.00 | 341 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 390.00 | 122 172.00 | | 199 390.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 525.00 | | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 972.00 | 144 086.00 | | 314 972.00 |
224 Production immobilisée | 6 481.00 | 1 646.00 | | 6 481.00 |
230 Autres produits | 14 731.00 | 600.00 | | 14 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 573.00 | 268 505.00 | | 535 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 450.00 | 82 030.00 | | 90 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 690.00 | -24 195.00 | | -9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 338 050.00 | 155 499.00 | | 338 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 104.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 208.00 | 23 415.00 | | 67 208.00 |
252 Charges sociales | 4 270.00 | 1 443.00 | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 550.00 | 17 260.00 | | 17 550.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 844.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 559.00 | 257 401.00 | | 510 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 014.00 | 11 104.00 | | 25 014.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | 115 000.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | 1 677.00 | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 114.00 | 29 871.00 | | 10 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 313.00 | 94 558.00 | | 12 313.00 |