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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 298.00 | 2 482.00 | 1 816.00 | 4 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 209.00 | 100 512.00 | 20 697.00 | 121 209.00 |
040 Immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 310.00 | 102 994.00 | 42 316.00 | 145 310.00 |
060 Stock marchandises | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 185.00 | 2 036.00 | 45 149.00 | 47 185.00 |
072 Créances – Autres | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
084 Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 195.00 | 2 036.00 | 117 159.00 | 119 195.00 |
110 Total général Actif | 264 505.00 | 105 030.00 | 159 475.00 | 264 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 172.00 | 247.00 | | 122 172.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 086.00 | 107 823.00 | | 144 086.00 |
224 Production immobilisée | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 4 758.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 505.00 | 112 828.00 | | 268 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 030.00 | 260.00 | | 82 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 195.00 | -5 371.00 | | -24 195.00 |
242 Autres charges externes. | 155 499.00 | 101 269.00 | | 155 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 171.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 415.00 | 25 373.00 | | 23 415.00 |
252 Charges sociales | 1 443.00 | 1 370.00 | | 1 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 260.00 | 30 378.00 | | 17 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 984.00 | | |
262 Autres charges | 844.00 | 16 854.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 401.00 | 172 288.00 | | 257 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 104.00 | -59 460.00 | | 11 104.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | 67 300.00 | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 1 301.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 871.00 | 99 891.00 | | 29 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 558.00 | -93 350.00 | | 94 558.00 |