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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 298.00 | 3 420.00 | 878.00 | 4 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 068.00 | 117 255.00 | 137 813.00 | 255 068.00 |
040 Immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 026.00 | 120 675.00 | 159 351.00 | 280 026.00 |
060 Stock marchandises | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 238.00 | 2 036.00 | 68 202.00 | 70 238.00 |
072 Créances – Autres | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
084 Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 241.00 | 2 036.00 | 186 205.00 | 188 241.00 |
110 Total général Actif | 468 267.00 | 122 711.00 | 345 556.00 | 468 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 605.00 | 199 390.00 | | 250 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 773.00 | 314 972.00 | | 365 773.00 |
224 Production immobilisée | | 6 481.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 149.00 | 14 731.00 | | 10 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 527.00 | 535 573.00 | | 629 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 392.00 | 90 450.00 | | 147 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 188.00 | -9 690.00 | | -36 188.00 |
242 Autres charges externes. | 330 544.00 | 338 050.00 | | 330 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 850.00 | 2 037.00 | | 12 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 566.00 | 67 208.00 | | 130 566.00 |
252 Charges sociales | 13 988.00 | 4 270.00 | | 13 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | 17 550.00 | | 24 171.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 684.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 406.00 | 510 559.00 | | 624 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | 25 014.00 | | 5 121.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 010.00 | 210.00 | | 17 010.00 |
294 Charges financières | 3 716.00 | 2 839.00 | | 3 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | 10 114.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 457.00 | 12 313.00 | | 16 457.00 |