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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 060.00 | 2 476.00 | 1 183 584.00 | 1 186 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
CF Disponibilités | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 406.00 | 2 476.00 | 1 359 929.00 | 1 362 406.00 |
CU Autres participations | 1 183 264.00 | | 1 183 264.00 | 1 183 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 842.00 | | | 329 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 076.00 | | | 744 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 044.00 | | | 855 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 929.00 | | | 1 359 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 626.00 | | 375 626.00 | 375 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 626.00 | | 375 626.00 | 375 626.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 831.00 | | | 417 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 967.00 | | | 1 187 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 584.00 | | | 1 183 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 539.00 | 1 906.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 539.00 | 1 906.00 | 3 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 867.00 | 660.00 | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 660.00 | | 3 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 047.00 | 144 583.00 | 532 321.00 | 744 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 379.00 | 41 059.00 | 320.00 | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 044.00 | 255 581.00 | 532 321.00 | 855 044.00 |