| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 554.00 | 4 600.00 | 953.00 | 5 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 086.00 | 4 600.00 | 1 664 485.00 | 1 669 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 789.00 | 4 600.00 | 1 812 188.00 | 1 816 789.00 |
CU Autres participations | 1 663 212.00 | | 1 663 212.00 | 1 663 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 498.00 | | | 204 498.00 |
DK Provisions réglementées | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 636.00 | | | 1 188 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 618.00 | | | 549 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 551.00 | | | 623 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 188.00 | | | 1 812 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 828.00 | | | 551 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 330.00 | | | 347 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 498.00 | | | 204 498.00 |