| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 2 923.00 | 5 099.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 459.00 | 2 923.00 | 1 187 536.00 | 1 190 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859.00 | 2 923.00 | 1 369 936.00 | 1 372 859.00 |
CU Autres participations | 1 182 117.00 | | 1 182 117.00 | 1 182 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 394.00 | 651 632.00 | | 787 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 089.00 | 135 762.00 | | 124 089.00 |
DK Provisions réglementées | 5 127.00 | 4 916.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 924 860.00 | 800 560.00 | | 924 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 263.00 | 460 651.00 | | 331 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 111.00 | 100 793.00 | | 92 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 691.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 17 967.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 075.00 | 583 103.00 | | 445 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 936.00 | 1 383 663.00 | | 1 369 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 999.00 | 251 874.00 | | 244 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 211.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 358.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 744.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | 27 794.00 | | 27 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 677.00 | 432 832.00 | | 425 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 588.00 | 297 069.00 | | 301 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 089.00 | 135 762.00 | | 124 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 064.00 | | 3 211.00 | 1 188 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 1 190 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 8 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | | 3 211.00 | 5 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 437.00 | | | 1 182 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 2 533.00 | 816.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 2 533.00 | 816.00 | 1 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 916.00 | 211.00 | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | 211.00 | | 4 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 229.00 | 131 152.00 | 200 076.00 | 331 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 095.00 | 40 775.00 | 320.00 | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 075.00 | 244 999.00 | 200 076.00 | 445 075.00 |