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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 1 727.00 | 730.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 042.00 | 1 727.00 | 1 184 314.00 | 1 186 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 359.00 | 1 727.00 | 1 373 631.00 | 1 375 359.00 |
CU Autres participations | 1 183 264.00 | | 1 183 264.00 | 1 183 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
DK Provisions réglementées | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 664 620.00 | | | 664 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 501.00 | | | 599 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 010.00 | | | 709 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 631.00 | | | 1 373 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 687.00 | | | 442 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 163.00 | | | 283 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 060.00 | | | 1 186 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 584.00 | | | 1 183 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 85.00 | 833.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 85.00 | 833.00 | 2 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 527.00 | 211.00 | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | 211.00 | | 4 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 463.00 | 138 840.00 | 460 623.00 | 599 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 248.00 | 49 928.00 | 320.00 | 50 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 011.00 | 248 388.00 | 460 623.00 | 709 011.00 |