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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 888.00 | 252.00 | 1 140.00 |
040 Immobilisations financières | 363 102.00 | | 363 102.00 | 363 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 242.00 | 888.00 | 363 354.00 | 364 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
072 Créances – Autres | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
084 Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 324.00 | | 408 324.00 | 408 324.00 |
110 Total général Actif | 772 566.00 | 888.00 | 771 678.00 | 772 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 362 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
242 Autres charges externes. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
252 Charges sociales | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
280 Produits financiers | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 095.00 | | | 364 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |