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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
040 Immobilisations financières | 507 390.00 | | 507 390.00 | 507 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 530.00 | 1 140.00 | 507 390.00 | 508 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
072 Créances – Autres | 444 649.00 | | 444 649.00 | 444 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 342.00 | | 529 342.00 | 529 342.00 |
110 Total général Actif | 1 037 872.00 | 1 140.00 | 1 036 732.00 | 1 037 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | -443 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
242 Autres charges externes. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
252 Charges sociales | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
280 Produits financiers | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 471.00 | | | 41 471.00 |