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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 139.00 | 961.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 507 847.00 | | 507 847.00 | 507 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 947.00 | 139.00 | 508 808.00 | 508 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
072 Créances – Autres | 737 224.00 | | 737 224.00 | 737 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
084 Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 827 696.00 | | 827 696.00 | 827 696.00 |
110 Total général Actif | 1 336 642.00 | 139.00 | 1 336 503.00 | 1 336 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 301 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 734 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
242 Autres charges externes. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
252 Charges sociales | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | | | 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
280 Produits financiers | 270 670.00 | | | 270 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 962.00 | | | 281 962.00 |