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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
040 Immobilisations financières | 507 160.00 | | 507 160.00 | 507 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 300.00 | 1 140.00 | 507 160.00 | 508 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
072 Créances – Autres | 341 917.00 | | 341 917.00 | 341 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 031.00 | | 501 031.00 | 501 031.00 |
110 Total général Actif | 1 009 330.00 | 1 140.00 | 1 008 190.00 | 1 009 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
252 Charges sociales | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
280 Produits financiers | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 089.00 | | | 508 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |