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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 513.00 | 81 344.00 | 102 168.00 | 183 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 231.00 | 87 563.00 | 1 922 668.00 | 2 010 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 195.00 | | 230 195.00 | 230 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 576.00 | | 505 576.00 | 505 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 807.00 | 87 563.00 | 2 428 244.00 | 2 515 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 450.00 | 490 148.00 | | 669 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 092.00 | 179 302.00 | | 174 092.00 |
DL TOTAL (I) | 887 542.00 | 713 450.00 | | 887 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 967.00 | 1 312 390.00 | | 1 154 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 608.00 | 85 520.00 | | 60 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 272.00 | 210 061.00 | | 231 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 855.00 | 86 872.00 | | 93 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 702.00 | 1 694 843.00 | | 1 540 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 244.00 | 2 408 293.00 | | 2 428 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 081.00 | | 2 262 081.00 | 2 262 081.00 |
FG Production vendue services | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 652.00 | | 2 300 652.00 | 2 300 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 4 801.00 | | 6 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 22 781.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | 3 719.00 | | -6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 606.00 | 79 279.00 | | 76 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 188.00 | 2 340 016.00 | | 2 317 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 096.00 | 2 160 714.00 | | 2 143 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 092.00 | 179 302.00 | | 174 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 272.00 | 231 272.00 | | 231 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 593.00 | 43 093.00 | 500.00 | 43 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 702.00 | 547 025.00 | 672 985.00 | 1 540 702.00 |