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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 855.00 | 148 544.00 | 135 311.00 | 283 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 573.00 | 154 762.00 | 1 955 811.00 | 2 110 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 463.00 | | 320 463.00 | 320 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 010.00 | | 513 010.00 | 513 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 584.00 | 154 762.00 | 2 468 822.00 | 2 623 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 843.00 | 843 542.00 | | 1 043 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 922.00 | 200 301.00 | | 185 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 765.00 | 1 087 843.00 | | 1 273 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 836.00 | 1 069 453.00 | | 893 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 35 595.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 628.00 | 266 884.00 | | 212 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 012.00 | 79 842.00 | | 83 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 057.00 | 1 451 773.00 | | 1 195 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 822.00 | 2 539 616.00 | | 2 468 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 992.00 | | 2 505 992.00 | 2 505 992.00 |
FG Production vendue services | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 641.00 | | 2 543 641.00 | 2 543 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 3 294.00 | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 3 294.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | -3 294.00 | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 154.00 | 84 921.00 | | 65 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 495.00 | 2 446 412.00 | | 2 568 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 573.00 | 2 246 110.00 | | 2 382 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 922.00 | 200 301.00 | | 185 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 836.00 | 179 588.00 | 707 420.00 | 893 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 310.00 | 60 810.00 | 500.00 | 61 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 057.00 | 480 809.00 | 707 420.00 | 1 195 057.00 |