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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 410.00 | 183 931.00 | 106 479.00 | 290 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 588.00 | 190 150.00 | 1 927 439.00 | 2 117 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 239.00 | | 325 239.00 | 325 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 268 691.00 | | 268 691.00 | 268 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 401.00 | | 634 401.00 | 634 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 989.00 | 190 150.00 | 2 561 839.00 | 2 751 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 077.00 | 1 229 765.00 | | 1 395 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 921.00 | 165 313.00 | | 181 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 999.00 | 1 439 077.00 | | 1 620 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 668.00 | 714 528.00 | | 556 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 5 512.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 820.00 | 262 447.00 | | 271 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 935.00 | 72 343.00 | | 106 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 841.00 | 1 054 830.00 | | 940 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 839.00 | 2 493 907.00 | | 2 561 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 776.00 | 38 028.00 | 40 655.00 | 192 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 586.00 | 38 028.00 | 40 655.00 | 192 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 668.00 | 186 979.00 | 369 688.00 | 556 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 430.00 | 40 470.00 | 960.00 | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 841.00 | 571 152.00 | 369 688.00 | 940 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |