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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 140.00 | 11 464.00 | 140 676.00 | 152 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 351.00 | 204 743.00 | 136 608.00 | 341 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 642.00 | 216 397.00 | 2 098 244.00 | 2 314 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 358.00 | | 330 358.00 | 330 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 861.00 | | 742 861.00 | 742 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 503.00 | 216 397.00 | 2 841 105.00 | 3 057 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 999.00 | 1 395 077.00 | | 1 576 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772.00 | 181 921.00 | | 250 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 770.00 | 1 620 999.00 | | 1 871 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 923.00 | 556 668.00 | | 558 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 5 418.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 286.00 | 271 820.00 | | 292 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 803.00 | 106 935.00 | | 112 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 335.00 | 940 841.00 | | 969 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 105.00 | 2 561 839.00 | | 2 841 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 150.00 | 41 790.00 | 15 542.00 | 190 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 960.00 | 41 790.00 | 15 542.00 | 189 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 286.00 | 292 286.00 | | 292 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 923.00 | 197 206.00 | 305 033.00 | 558 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 014.00 | 66 054.00 | 960.00 | 67 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 335.00 | 607 618.00 | 305 033.00 | 969 335.00 |