| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 9 882.00 | 903.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 585.00 | 629.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 799.00 | 28 745.00 | 31 054.00 | 59 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 678.00 | 12 864.00 | 197 814.00 | 210 678.00 |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 041.00 | 12 864.00 | 274 177.00 | 287 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 840.00 | 41 609.00 | 305 231.00 | 346 840.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 17 278.00 | 22 722.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 841.00 | | | 268 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 369.00 | | 7 430.00 | 52 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | | 630.00 | 12 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 6 800.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 943.00 | 2 524.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943.00 | 2 524.00 | | 8 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | 27 220.00 | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 333.00 | | 2 469.00 | 15 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 333.00 | | 5 191.00 | 55 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 333.00 | 100 000.00 | 5 191.00 | 55 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 2 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 411.00 | 243 747.00 | 19 664.00 | 263 411.00 |
VW T.V.A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
ST Autres comptes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
YT Sous‐traitance | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 714.00 | | | 101 714.00 |