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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 991.00 | 3 693.00 | 27 298.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 762.00 | 51 900.00 | 41 862.00 | 93 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 745.00 | 19 196.00 | 106 549.00 | 125 745.00 |
BZ Autres créances | 120 919.00 | | 120 919.00 | 120 919.00 |
CF Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 476.00 | 19 196.00 | 306 280.00 | 325 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 238.00 | 71 096.00 | 348 143.00 | 419 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 37 422.00 | 2 578.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 876.00 | | | -13 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DL TOTAL (I) | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 143.00 | | | 348 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 749.00 | | | 246 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 876.00 | | | -13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 799.00 | | 33 963.00 | 59 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | | 28 777.00 | 12 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | | 5 186.00 | 46 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 3 011.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 3 011.00 | | 11 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 864.00 | 6 332.00 | | 12 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 142.00 | 26 476.00 | | 30 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 142.00 | 56 476.00 | | 130 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VP Divers | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 356.00 | 232 859.00 | 27 497.00 | 260 356.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
ST Autres comptes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
YT Sous‐traitance | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 383.00 | | | 124 383.00 |