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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 770.00 | 46 662.00 | 103 108.00 | 149 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 171.00 | 22 613.00 | 62 559.00 | 85 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 600.00 | 137 275.00 | 220 325.00 | 357 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 305.00 | 19 611.00 | 125 695.00 | 145 305.00 |
BZ Autres créances | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 473.00 | 19 611.00 | 223 862.00 | 243 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 072.00 | 156 885.00 | 444 187.00 | 601 072.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 81 260.00 | 82 028.00 | | 81 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 959.00 | -768.00 | | -23 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 927.00 | 84 927.00 | | 44 927.00 |
DL TOTAL (I) | 103 277.00 | 167 237.00 | | 103 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 311.00 | 49 923.00 | | 231 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | 21 530.00 | | 79 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 19 640.00 | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 910.00 | 91 093.00 | | 340 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 187.00 | 326 330.00 | | 444 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 108.00 | | 397 108.00 | 397 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 108.00 | | 397 108.00 | 397 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 491.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 966.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | -95.00 | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 208.00 | 149.00 | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 522.00 | 284 937.00 | | 553 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 482.00 | 285 706.00 | | 577 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 959.00 | -768.00 | | -23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 910.00 | | 255 690.00 | 101 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | | 184 883.00 | 50 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 853.00 | | 28 099.00 | 51 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462.00 | 55 813.00 | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | 55 813.00 | | 13 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 811.00 | 3 800.00 | 5 000.00 | 20 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 811.00 | 31 800.00 | 5 000.00 | 60 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 811.00 | 31 800.00 | 73 000.00 | 128 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VC Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 311.00 | 21 140.00 | 135 373.00 | 231 311.00 |
VP Divers | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 477.00 | 207 915.00 | 59 562.00 | 267 477.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 910.00 | 130 739.00 | 135 373.00 | 340 910.00 |