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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 060.00 | 3 269.00 | 14 791.00 | 18 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 998.00 | 10 193.00 | 21 804.00 | 31 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 910.00 | 53 462.00 | 48 448.00 | 101 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 247.00 | 20 811.00 | 99 437.00 | 120 247.00 |
BZ Autres créances | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CF Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 692.00 | 20 811.00 | 277 882.00 | 298 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 602.00 | 74 273.00 | 326 330.00 | 400 602.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 82 028.00 | 95 904.00 | | 82 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | -13 876.00 | | -768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
DL TOTAL (I) | 167 237.00 | 168 005.00 | | 167 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 130 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 130 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | 473.00 | | 49 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | 17 120.00 | | 21 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | 31 888.00 | | 19 640.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 093.00 | 50 138.00 | | 91 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 330.00 | 348 143.00 | | 326 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 039.00 | 1 618.00 | 202 657.00 | 201 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 039.00 | 1 618.00 | 202 657.00 | 201 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 497.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 497.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -479.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 887.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 937.00 | 232 873.00 | | 284 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 706.00 | 246 749.00 | | 285 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | -13 876.00 | | -768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 762.00 | | 16 667.00 | 93 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 51 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 50 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | | 16 317.00 | 41 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 986.00 | | 350.00 | 51 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 7 019.00 | 8 035.00 | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 7 019.00 | 8 035.00 | 14 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 62 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 196.00 | 5 300.00 | 3 685.00 | 19 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 618.00 | 7 878.00 | 3 685.00 | 56 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 618.00 | 7 878.00 | 65 685.00 | 186 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
UX Autres créances clients | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 923.00 | 26 926.00 | 22 997.00 | 49 923.00 |
VP Divers | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 516.00 | 193 853.00 | 32 663.00 | 226 516.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 093.00 | 68 096.00 | 22 997.00 | 91 093.00 |