| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 151.00 | 4 448.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 518.00 | 6 108.00 | 17 410.00 | 23 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 381.00 | 7 698.00 | 22 683.00 | 30 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 282.00 | | 416 282.00 | 416 282.00 |
BZ Autres créances | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CF Disponibilités | 349 762.00 | | 349 762.00 | 349 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 580.00 | | 824 580.00 | 824 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 962.00 | 7 698.00 | 847 264.00 | 854 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 143.00 | | | 572 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 609.00 | | | 601 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 264.00 | | | 847 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 609.00 | | | 601 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | 23 546.00 | 7 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 30 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 29 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | | 23 546.00 | 6 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 4 701.00 | 27.00 | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 4 701.00 | 27.00 | 2 586.00 |