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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AP Constructions | 980.00 | 119.00 | 860.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 273.00 | 6 570.00 | 3 702.00 | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 414.00 | 10 426.00 | 5 987.00 | 16 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 066.00 | | 249 066.00 | 249 066.00 |
BZ Autres créances | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CF Disponibilités | 395 157.00 | | 395 157.00 | 395 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 851.00 | | 694 851.00 | 694 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 265.00 | 10 426.00 | 700 839.00 | 711 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 949.00 | | | 282 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 369 790.00 | | | 369 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 078.00 | | | 284 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 048.00 | | | 331 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 839.00 | | | 700 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 048.00 | | | 331 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 088.00 | | 1 700 088.00 | 1 700 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 088.00 | | 1 700 088.00 | 1 700 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 300.00 | | | 1 742 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 459.00 | | | 1 699 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 654.00 | | 1 713.00 | 35 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 953.00 | 16 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 953.00 | 14 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | | 1 713.00 | 33 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988.00 | 4 311.00 | 13 873.00 | 19 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 4 311.00 | 13 873.00 | 19 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 078.00 | 284 078.00 | | 284 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 249 066.00 | 249 066.00 | | 249 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 118.00 | 299 693.00 | 1 425.00 | 301 118.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 048.00 | 331 048.00 | | 331 048.00 |