| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AP Constructions | 980.00 | 512.00 | 468.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 5 214.00 | 4 671.00 | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 4 084.00 | 720.00 | 4 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 532.00 | 10 247.00 | 7 285.00 | 17 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 665.00 | | 391 665.00 | 391 665.00 |
BZ Autres créances | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 604 305.00 | | 604 305.00 | 604 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 312.00 | | 1 048 312.00 | 1 048 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 844.00 | 10 247.00 | 1 055 597.00 | 1 065 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 713.00 | 275 791.00 | | 305 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | 29 808.00 | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 379 469.00 | 349 599.00 | | 379 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 518.00 | 268 005.00 | | 432 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | 42 496.00 | | 42 748.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 3 120.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 127.00 | 513 621.00 | | 676 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 597.00 | 863 220.00 | | 1 055 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 127.00 | 513 621.00 | | 676 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 829 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 8 917.00 | | 8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 226.00 | 1 399 007.00 | | 1 857 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 469.00 | 1 369 199.00 | | 1 827 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 757.00 | 29 808.00 | | 29 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 243.00 | | 1 686.00 | 16 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 17 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 15 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | | 1 686.00 | 14 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798.00 | 2 507.00 | 58.00 | 7 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 2 507.00 | 58.00 | 7 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 518.00 | 432 518.00 | | 432 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 391 665.00 | 391 665.00 | | 391 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 252.00 | 437 827.00 | 1 425.00 | 439 252.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 127.00 | 676 127.00 | | 676 127.00 |