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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 2 656.00 | 5 016.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 518.00 | 10 524.00 | 12 994.00 | 23 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 054.00 | 13 618.00 | 19 436.00 | 33 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
BZ Autres créances | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
CF Disponibilités | 272 661.00 | | 272 661.00 | 272 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 279.00 | | 609 279.00 | 609 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 333.00 | 13 618.00 | 628 715.00 | 642 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 655.00 | | | 201 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DL TOTAL (I) | 296 396.00 | | | 296 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 318.00 | | | 332 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 715.00 | | | 628 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 318.00 | | | 332 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 610.00 | 291 610.00 | | 291 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 042.00 | 336 617.00 | 1 425.00 | 338 042.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 318.00 | 332 318.00 | | 332 318.00 |