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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 338 868.00 | 835 393.00 | 503 474.00 | 1 338 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 810.00 | 205.00 | 4 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 574.00 | 839 203.00 | 517 371.00 | 1 356 574.00 |
BZ Autres créances | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 412.00 | | 264 412.00 | 264 412.00 |
CF Disponibilités | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 168.00 | | 643 168.00 | 643 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 742.00 | 839 203.00 | 1 160 539.00 | 1 999 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 254 779.00 | 234 685.00 | | 254 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | 92 094.00 | | 23 594.00 |
DL TOTAL (I) | 658 532.00 | 706 939.00 | | 658 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 870.00 | 485 133.00 | | 482 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 16 335.00 | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 13 928.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 007.00 | 515 397.00 | | 502 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 539.00 | 1 222 335.00 | | 1 160 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 878.00 | | 340 878.00 | 340 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 878.00 | | 340 878.00 | 340 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 345.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 345.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -345.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 52 816.00 | | 18 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 967.00 | 427 357.00 | | 341 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 373.00 | 335 263.00 | | 318 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 594.00 | 92 094.00 | | 23 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 276.00 | 98 928.00 | | 740 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 276.00 | 98 928.00 | | 740 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 392 255.00 | 99 875.00 | 292 380.00 | 392 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 665.00 | 134 665.00 | | 134 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 007.00 | 119 011.00 | 382 995.00 | 502 007.00 |