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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 855 834.00 | 1 286 752.00 | 569 082.00 | 1 855 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 059.00 | 1 290 767.00 | 589 292.00 | 1 880 059.00 |
BZ Autres créances | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
CF Disponibilités | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 875.00 | | 577 875.00 | 577 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 934.00 | 1 290 767.00 | 1 167 167.00 | 2 457 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 137 049.00 | 136 951.00 | | 137 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 696.00 | 82 897.00 | | 94 696.00 |
DL TOTAL (I) | 611 905.00 | 600 009.00 | | 611 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 190.00 | 505 393.00 | | 506 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 20 141.00 | | 16 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 22 179.00 | 37 764.00 | | 22 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 262.00 | 563 299.00 | | 555 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 167.00 | 1 163 308.00 | | 1 167 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 978.00 | | 461 978.00 | 461 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 978.00 | | 461 978.00 | 461 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 904.00 | 39 988.00 | | 45 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 871.00 | 467 000.00 | | 470 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 175.00 | 384 102.00 | | 376 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 695.00 | 82 897.00 | | 94 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 227.00 | | 62 128.00 | 1 860 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 296.00 | | 1 880 059.00 | 42 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | | 1 880 059.00 | 42 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 227.00 | | 62 128.00 | 1 860 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 647.00 | 127 120.00 | | 1 163 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 647.00 | 127 120.00 | | 1 163 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 126.00 | 330.00 | 89 796.00 | 90 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 416 064.00 | 123 684.00 | 292 380.00 | 416 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 262.00 | 173 086.00 | 382 176.00 | 555 262.00 |