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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 147.00 | 1 159 073.00 | 634 073.00 | 1 793 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 226.00 | 1 163 646.00 | 696 580.00 | 1 860 226.00 |
BZ Autres créances | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
CF Disponibilités | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 728.00 | | 466 728.00 | 466 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 955.00 | 1 163 646.00 | 1 163 308.00 | 2 326 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 136 951.00 | 173 551.00 | | 136 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 897.00 | 41 879.00 | | 82 897.00 |
DL TOTAL (I) | 600 009.00 | 595 591.00 | | 600 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 393.00 | 510 967.00 | | 505 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 1 742.00 | | 20 141.00 |
EA Autres dettes | 37 764.00 | 35 225.00 | | 37 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 299.00 | 547 935.00 | | 563 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 308.00 | 1 143 527.00 | | 1 163 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 901.00 | | 462 901.00 | 462 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 901.00 | | 462 901.00 | 462 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 988.00 | 21 703.00 | | 39 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 000.00 | 373 220.00 | | 467 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 102.00 | 331 341.00 | | 384 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 897.00 | 41 879.00 | | 82 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 989.00 | | 251 077.00 | 1 823 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 839.00 | 1 860 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 839.00 | 1 860 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 989.00 | | 251 077.00 | 1 823 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 300.00 | 123 347.00 | | 1 040 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 300.00 | 123 347.00 | | 1 040 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 415 518.00 | 90 389.00 | 325 128.00 | 415 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 300.00 | 148 295.00 | 415 004.00 | 563 300.00 |