| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 426 090.00 | 931 910.00 | 494 179.00 | 1 426 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 999.00 | 16.00 | 4 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 277.00 | 935 909.00 | 565 367.00 | 1 501 277.00 |
BZ Autres créances | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 941.00 | | 264 941.00 | 264 941.00 |
CF Disponibilités | 240 793.00 | | 240 793.00 | 240 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 206.00 | | 579 206.00 | 579 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 483.00 | 935 909.00 | 1 144 573.00 | 2 080 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
DL TOTAL (I) | 632 191.00 | | | 632 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 938.00 | | | 484 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 382.00 | | | 512 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 573.00 | | | 1 144 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 042.00 | | 386 042.00 | 386 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 042.00 | | 386 042.00 | 386 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 104.00 | | | -14 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 965.00 | | | 387 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 574.00 | | 153 594.00 | 1 356 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 892.00 | | 1 501 277.00 | 8 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | | 1 501 277.00 | 8 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 574.00 | | 153 594.00 | 1 356 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 203.00 | 96 706.00 | | 839 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 203.00 | 96 706.00 | | 839 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 398 866.00 | 106 486.00 | 292 380.00 | 398 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 382.00 | 133 930.00 | 378 452.00 | 512 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
ST Autres comptes | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 812.00 | | | 94 812.00 |