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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 507 618.00 | 499 792.00 | 7 827.00 | 507 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 563.00 | 505 686.00 | 212 877.00 | 718 563.00 |
BZ Autres créances | 324 555.00 | | 324 555.00 | 324 555.00 |
CF Disponibilités | 2 239 509.00 | | 2 239 509.00 | 2 239 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 627.00 | | 2 564 627.00 | 2 564 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 191.00 | 505 686.00 | 2 777 505.00 | 3 283 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DG Autres réserves | 1 259 821.00 | 1 161 161.00 | | 1 259 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 101.00 | 443 659.00 | | 348 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 392.00 | 1 722 292.00 | | 1 725 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 591.00 | 1 222 820.00 | | 1 014 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 4 454.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 374.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 112.00 | 1 227 648.00 | | 1 052 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 505.00 | 2 949 940.00 | | 2 777 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 21 347.00 | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 871.00 | 600 347.00 | | 493 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 771.00 | 156 687.00 | | 145 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 101.00 | 443 659.00 | | 348 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 563.00 | | | 718 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 275.00 | | | 575 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 601.00 | 1 085.00 | | 504 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 810.00 | 1 085.00 | | 500 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 312 112.00 | | | 312 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 591.00 | 1 014 591.00 | | 1 014 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 118.00 | 325 118.00 | | 325 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 112.00 | 1 052 112.00 | | 1 052 112.00 |