| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 507 618.00 | 505 218.00 | 2 400.00 | 507 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 2 663.00 | 658.00 | 3 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 315.00 | 514 584.00 | 624 731.00 | 1 139 315.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CF Disponibilités | 2 313 933.00 | | 2 313 933.00 | 2 313 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 422.00 | | 2 387 422.00 | 2 387 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 738.00 | 514 584.00 | 3 012 154.00 | 3 526 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 551 564.00 | | 551 564.00 | 551 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DG Autres réserves | 1 542 792.00 | 1 348 599.00 | | 1 542 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 134.00 | 332 193.00 | | 409 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 397.00 | 1 798 263.00 | | 2 069 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 711.00 | 702 380.00 | | 788 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 3 502.00 | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | 41 615.00 | | 53 562.00 |
EA Autres dettes | 76 250.00 | 78 636.00 | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 757.00 | 826 132.00 | | 942 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 154.00 | 2 624 396.00 | | 3 012 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 757.00 | 826 132.00 | | 942 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 11 754.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 740.00 | 454 593.00 | | 587 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 606.00 | 122 399.00 | | 178 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 134.00 | 332 193.00 | | 409 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 348.00 | | 250 000.00 | 889 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 556 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 1 139 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 405.00 | | | 579 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 153.00 | | 250 000.00 | 306 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 720.00 | 1 864.00 | | 512 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 929.00 | 1 864.00 | | 508 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VC Groupe et associés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VI Groupe et associés | 788 711.00 | 788 711.00 | | 788 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 757.00 | 942 757.00 | | 942 757.00 |