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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 507 618.00 | 500 877.00 | 6 741.00 | 507 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 2 340.00 | 573.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 372.00 | 507 007.00 | 212 365.00 | 719 372.00 |
BZ Autres créances | 320 434.00 | | 320 434.00 | 320 434.00 |
CF Disponibilités | 2 429 873.00 | | 2 429 873.00 | 2 429 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 446.00 | | 2 753 446.00 | 2 753 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 818.00 | 507 007.00 | 2 965 811.00 | 3 472 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DG Autres réserves | 1 262 921.00 | 1 259 821.00 | | 1 262 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 580.00 | 348 101.00 | | 333 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 972.00 | 1 725 392.00 | | 1 713 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 190.00 | 1 014 591.00 | | 1 247 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 472.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 34 767.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 282.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 838.00 | 1 052 112.00 | | 1 251 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 811.00 | 2 777 505.00 | | 2 965 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 838.00 | 1 052 112.00 | | 1 251 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 9 193.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 889.00 | 493 871.00 | | 472 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 310.00 | 145 771.00 | | 139 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 580.00 | 348 101.00 | | 333 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 563.00 | | 809.00 | 718 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 275.00 | | 809.00 | 575 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 686.00 | 1 321.00 | | 505 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 895.00 | 1 321.00 | | 501 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 315 878.00 | | | 315 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 190.00 | 1 247 190.00 | | 1 247 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 573.00 | 323 573.00 | | 323 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 838.00 | 1 251 838.00 | | 1 251 838.00 |