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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 507 618.00 | 501 962.00 | 5 656.00 | 507 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 2 540.00 | 372.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 487.00 | 915.00 | 1 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 374.00 | 508 780.00 | 378 594.00 | 887 374.00 |
BZ Autres créances | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
CF Disponibilités | 2 345 660.00 | | 2 345 660.00 | 2 345 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 515.00 | | 2 495 515.00 | 2 495 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 888.00 | 508 780.00 | 2 874 109.00 | 3 382 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 597.00 | | 301 597.00 | 301 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DG Autres réserves | 1 251 501.00 | 1 262 921.00 | | 1 251 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 311.00 | 333 580.00 | | 263 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 284.00 | 1 713 972.00 | | 1 632 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 024.00 | 1 247 190.00 | | 1 239 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 557.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 978.00 | | |
EA Autres dettes | 87.00 | 114.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 825.00 | 1 251 838.00 | | 1 241 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 109.00 | 2 965 811.00 | | 2 874 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 825.00 | 1 251 838.00 | | 1 241 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 4 382.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 166.00 | 472 889.00 | | 418 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 854.00 | 139 310.00 | | 154 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 311.00 | 333 580.00 | | 263 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 372.00 | | 168 002.00 | 719 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 084.00 | | 1 402.00 | 576 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 497.00 | | 166 600.00 | 139 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 007.00 | 1 773.00 | | 507 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 216.00 | 1 773.00 | | 503 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 024.00 | 1 239 024.00 | | 1 239 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 825.00 | 1 241 825.00 | | 1 241 825.00 |