| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
AP Constructions | 776 697.00 | 431 545.00 | 345 152.00 | 776 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 828.00 | 485 836.00 | 52 991.00 | 538 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 16 757.00 | 2 683.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 110.00 | 942 162.00 | 411 948.00 | 1 354 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 460.00 | 14 878.00 | 9 582.00 | 24 460.00 |
BN En cours de production de biens | 55 739.00 | 4 659.00 | 51 080.00 | 55 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 272.00 | 1 035.00 | 15 237.00 | 16 272.00 |
BT Marchandises | 286 587.00 | 17 680.00 | 268 907.00 | 286 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 667.00 | 6 676.00 | 281 992.00 | 288 667.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 479 024.00 | | 479 024.00 | 479 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 772.00 | 44 927.00 | 1 151 845.00 | 1 196 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 882.00 | 987 089.00 | 1 563 793.00 | 2 550 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 749 870.00 | 773 396.00 | | 749 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 811.00 | -23 526.00 | | -125 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718.00 | 3 966.00 | | 3 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 783.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 275.00 | 1 315 444.00 | | 1 189 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 024.00 | 140 012.00 | | 108 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 027.00 | 34 215.00 | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 182 706.00 | | 109 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 521.00 | 99 954.00 | | 121 521.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 64 964.00 | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 518.00 | 522 259.00 | | 374 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 793.00 | 1 837 703.00 | | 1 563 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 111.00 | 414 305.00 | | 299 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 088.00 | 561.00 | 456 649.00 | 456 088.00 |
FD Production vendue biens | 457 711.00 | 71 199.00 | 528 910.00 | 457 711.00 |
FG Production vendue services | 134 927.00 | 17 714.00 | 152 641.00 | 134 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 726.00 | 89 474.00 | 1 138 200.00 | 1 048 726.00 |
FM Production stockée | | | -6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | 20 872.00 | | 8 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 655.00 | 21 754.00 | | 7 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 194.00 | 250.00 | | 78 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 423.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 957.00 | 22 427.00 | | 85 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 25 875.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 766.00 | 25 875.00 | | 163 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 808.00 | -3 448.00 | | -77 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 269.00 | 1 376 212.00 | | 1 265 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 080.00 | 1 399 739.00 | | 1 391 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 811.00 | -23 526.00 | | -125 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 383.00 | | | 1 816 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 040.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 273.00 | 1 354 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 233.00 | 1 337 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 449.00 | | | 1 688 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 972.00 | 50 416.00 | 299 226.00 | 1 190 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 4 730.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 679.00 | 45 686.00 | 299 226.00 | 1 187 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 783.00 | | 109.00 | 2 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 915.00 | 38 251.00 | 20 915.00 | 20 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 5 499.00 | 184.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 275.00 | 43 751.00 | 21 099.00 | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 058.00 | 43 751.00 | 21 208.00 | 25 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 751.00 | 21 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 280 661.00 | | | 280 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 954.00 | 32 547.00 | 75 407.00 | 107 954.00 |
VI Groupe et associés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VP Divers | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 758.00 | 318 656.00 | 9 102.00 | 327 758.00 |
VW T.V.A. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 518.00 | 299 111.00 | 75 407.00 | 374 518.00 |