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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 18 144.00 | 2 460.00 | 20 604.00 |
AN Terrains | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
AP Constructions | 1 410 092.00 | 577 195.00 | 832 897.00 | 1 410 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 876.00 | 227 689.00 | 70 187.00 | 297 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 642.00 | 191 156.00 | 225 487.00 | 416 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
AX Avances et acomptes | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 889.00 | 1 014 184.00 | 1 244 705.00 | 2 258 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 273.00 | 5 561.00 | 239 712.00 | 245 273.00 |
BZ Autres créances | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 845 506.00 | | 845 506.00 | 845 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 933.00 | 5 561.00 | 1 298 372.00 | 1 303 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 821.00 | 1 019 745.00 | 2 543 077.00 | 3 562 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 569 385.00 | 567 883.00 | | 569 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 039.00 | 1 502.00 | | -43 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 718.00 | 2 968.00 | | 2 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 562.00 | 1 133 850.00 | | 1 990 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 731.00 | 252 174.00 | | 264 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 19 519.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 875.00 | 69 442.00 | | 114 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 34 258.00 | | 16 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 732.00 | 256 356.00 | | 122 732.00 |
EA Autres dettes | 22 090.00 | 130 588.00 | | 22 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 848.00 | 2 845.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 515.00 | 765 183.00 | | 552 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 077.00 | 1 899 033.00 | | 2 543 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 517.00 | 622 051.00 | | 408 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 615.00 | 344 629.00 | 388 244.00 | 43 615.00 |
FG Production vendue services | 444 566.00 | 3 675.00 | 448 241.00 | 444 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 182.00 | 348 304.00 | 836 486.00 | 488 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 663.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 40.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 020.00 | 250.00 | | 25 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 020.00 | 250.00 | | 25 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 68.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | 68.00 | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | 182.00 | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 102.00 | 273.00 | | -11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 831.00 | 417 411.00 | | 867 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 870.00 | 415 909.00 | | 910 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 039.00 | 1 502.00 | | -43 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 208.00 | | 761 334.00 | 1 900 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 238.00 | | 761 334.00 | 1 878 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 370.00 | 147 663.00 | 32 849.00 | 899 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | 519.00 | | 17 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 745.00 | 147 144.00 | 32 849.00 | 881 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | | 368.00 | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268.00 | | 4 707.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | | 4 707.00 | 12 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 875.00 | 114 875.00 | | 114 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 676.00 | 120 680.00 | 143 997.00 | 264 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 512.00 | 443 743.00 | 7 769.00 | 451 512.00 |
VW T.V.A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 513.00 | 408 517.00 | 143 997.00 | 552 513.00 |