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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AN Terrains | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
AP Constructions | 776 697.00 | 493 168.00 | 283 529.00 | 776 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 618.00 | 60 332.00 | 202 287.00 | 262 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 365.00 | 774 202.00 | 489 163.00 | 1 263 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 973.00 | 6 296.00 | 139 676.00 | 145 973.00 |
BZ Autres créances | 516 415.00 | | 516 415.00 | 516 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 172 795.00 | | 172 795.00 | 172 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 940.00 | 10 636.00 | 893 304.00 | 903 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 305.00 | 784 838.00 | 1 382 467.00 | 2 167 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 825.00 | 8 823.00 | | 8 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 574 947.00 | 624 059.00 | | 574 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 064.00 | -49 112.00 | | -7 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 218.00 | 3 468.00 | | 3 218.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 599.00 | 1 139 913.00 | | 1 132 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 928.00 | 74 261.00 | | 130 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 108.00 | 33 027.00 | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 009.00 | 32 751.00 | | 76 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 7 619.00 | | 6 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 910.00 | | |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 8 347.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 868.00 | 185 915.00 | | 249 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 467.00 | 1 325 828.00 | | 1 382 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 574.00 | 139 364.00 | | 177 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 310 214.00 | | 310 214.00 | 310 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 214.00 | | 310 214.00 | 310 214.00 |
FM Production stockée | | | -2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734.00 | 234.00 | | 3 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 65 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 68 811.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 239.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 63 533.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 5 278.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 336.00 | 454 934.00 | | 319 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 400.00 | 504 046.00 | | 326 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 064.00 | -49 112.00 | | -7 064.00 |