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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
AP Constructions | 776 697.00 | 462 384.00 | 314 313.00 | 776 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 501.00 | 14 618.00 | 64 883.00 | 79 501.00 |
AX Avances et acomptes | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 522.00 | 697 704.00 | 410 818.00 | 1 108 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
BN En cours de production de biens | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 301.00 | 8 112.00 | 117 189.00 | 125 301.00 |
BZ Autres créances | 532 853.00 | | 532 853.00 | 532 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 879.00 | 14 869.00 | 915 010.00 | 929 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 402.00 | 712 574.00 | 1 325 828.00 | 2 038 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 624 059.00 | 749 870.00 | | 624 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 112.00 | -125 811.00 | | -49 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 468.00 | 3 718.00 | | 3 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 913.00 | 1 189 275.00 | | 1 139 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 261.00 | 108 024.00 | | 74 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 027.00 | 34 027.00 | | 33 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 109 773.00 | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 121 521.00 | | 7 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 1 173.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 915.00 | 374 518.00 | | 185 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 828.00 | 1 563 793.00 | | 1 325 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 364.00 | 299 111.00 | | 139 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 907.00 | | 268 907.00 | 268 907.00 |
FD Production vendue biens | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
FG Production vendue services | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 968.00 | | 417 968.00 | 417 968.00 |
FM Production stockée | | | -69 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -17 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 8 185.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 7 655.00 | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 250.00 | 78 194.00 | | 65 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 811.00 | 85 957.00 | | 68 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 719.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 294.00 | 163 047.00 | | 63 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 533.00 | 163 766.00 | | 63 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | -77 808.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 934.00 | 1 265 269.00 | | 454 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 046.00 | 1 391 080.00 | | 504 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 112.00 | -125 811.00 | | -49 112.00 |