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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 11 147.00 | 3 148.00 | 14 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 590.00 | 11 147.00 | 34 443.00 | 45 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
110 Total général Actif | 62 031.00 | 11 147.00 | 50 885.00 | 62 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 267.00 | 103 722.00 | | 101 267.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | 2 098.00 | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 023.00 | 105 821.00 | | 103 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 502.00 | 9 849.00 | | 7 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | -339.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 28 349.00 | 30 799.00 | | 28 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 476.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 726.00 | 47 986.00 | | 50 726.00 |
252 Charges sociales | 16 316.00 | 14 146.00 | | 16 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 503.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 95.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 559.00 | 106 516.00 | | 108 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 535.00 | -696.00 | | -5 535.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | 1 524.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 695.00 | -2 220.00 | | -6 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |