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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 12 607.00 | 1 688.00 | 14 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 590.00 | 12 607.00 | 32 983.00 | 45 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
084 Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
110 Total général Actif | 59 752.00 | 12 607.00 | 47 145.00 | 59 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 510.00 | 96 464.00 | | 95 510.00 |
230 Autres produits | 2 776.00 | 1 372.00 | | 2 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 285.00 | 97 836.00 | | 98 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 044.00 | 9 897.00 | | 11 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | 579.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 27 299.00 | 28 300.00 | | 27 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 1 904.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 257.00 | 35 500.00 | | 24 257.00 |
252 Charges sociales | 9 229.00 | 17 213.00 | | 9 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 1 129.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 350.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 835.00 | 94 873.00 | | 75 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 450.00 | 2 963.00 | | 22 450.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 264.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 732.00 | 2 699.00 | | 20 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |