| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 12 276.00 | 2 019.00 | 14 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 590.00 | 12 276.00 | 33 314.00 | 45 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
110 Total général Actif | 59 479.00 | 12 276.00 | 47 203.00 | 59 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 464.00 | 101 267.00 | | 96 464.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 1 756.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 849.00 | 103 023.00 | | 97 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 897.00 | 7 502.00 | | 9 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | 1 723.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 28 300.00 | 28 349.00 | | 28 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 278.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 50 726.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 17 213.00 | 16 316.00 | | 17 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 2 531.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 133.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 886.00 | 108 559.00 | | 94 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 963.00 | -5 535.00 | | 2 963.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 159.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 699.00 | -6 695.00 | | 2 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |