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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 12 938.00 | 1 357.00 | 14 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 590.00 | 12 938.00 | 32 652.00 | 45 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
084 Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
110 Total général Actif | 78 328.00 | 12 938.00 | 65 390.00 | 78 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 673.00 | 95 510.00 | | 99 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 776.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 397.00 | 98 285.00 | | 101 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 053.00 | 11 044.00 | | 9 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | 705.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 30 819.00 | 27 367.00 | | 30 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 2 760.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 581.00 | 24 257.00 | | 27 581.00 |
252 Charges sociales | 7 783.00 | 9 229.00 | | 7 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 211.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 232.00 | 75 903.00 | | 77 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 165.00 | 22 382.00 | | 24 165.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 128.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 1 590.00 | | 3 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 489.00 | 20 664.00 | | 20 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |