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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 873.00 | 954.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 6 855.00 | 324.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007.00 | 7 728.00 | 1 278.00 | 9 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BN En cours de production de biens | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 941.00 | 7 728.00 | 21 212.00 | 28 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 549.00 | 613.00 | | 7 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 863.00 | 6 936.00 | | -7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 786.00 | 8 649.00 | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 1 358.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | 3 992.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 676.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 477.00 | 6 685.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 426.00 | 15 829.00 | | 20 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 212.00 | 24 478.00 | | 21 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
FM Production stockée | | | 3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 379.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 379.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -379.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 558.00 | 161 830.00 | | 178 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 422.00 | 154 893.00 | | 186 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 863.00 | 6 936.00 | | -7 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187.00 | | 821.00 | 8 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | | 821.00 | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 1 020.00 | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | 1 020.00 | | 6 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |