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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 180.00 | 7 191.00 | 9 988.00 | 17 180.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 180.00 | 7 191.00 | 95 988.00 | 103 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 998.00 | 23 009.00 | 95 988.00 | 118 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 174.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 130.00 | 494.00 | | -4 130.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360.00 | 1 769.00 | | -2 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | 40 133.00 | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | 18 305.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 31 157.00 | | 51 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 15 882.00 | | 23 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 349.00 | 105 479.00 | | 98 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 988.00 | 109 797.00 | | 95 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 359.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | 359.00 | | 15 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | 2 548.00 | 9 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 031.00 | 3 958.00 | 14 073.00 | 18 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227.00 | 21 756.00 | 7 471.00 | 29 227.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 200.00 | 79 126.00 | 14 073.00 | 93 200.00 |