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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 11 084.00 | 1 511.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 817.00 | 14 306.00 | 1 511.00 | 15 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 469.00 | 14 306.00 | 76 163.00 | 90 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 503.00 | 11.00 | | 3 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 328.00 | 3 492.00 | | -3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274.00 | 4 603.00 | | 1 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 152.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 729.00 | 21 845.00 | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 837.00 | 20 271.00 | | 38 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 11 107.00 | | 9 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 888.00 | 53 377.00 | | 74 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 163.00 | 57 980.00 | | 76 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 1 720.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 1 720.00 | | 12 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |