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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 2 277.00 | 944.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 8 098.00 | 4 496.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 817.00 | 10 376.00 | 5 441.00 | 15 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BN En cours de production de biens | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 637.00 | | 101 637.00 | 101 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 455.00 | 10 376.00 | 107 079.00 | 117 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | -313.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | 1 188.00 | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111.00 | 1 974.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 131.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 015.00 | 1 765.00 | | 70 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 155.00 | 12 387.00 | | 23 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | 9 240.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 967.00 | 23 525.00 | | 105 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 079.00 | 25 499.00 | | 107 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 068.00 | | 229 068.00 | 229 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 068.00 | | 229 068.00 | 229 068.00 |
FM Production stockée | | | 35 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 196.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 196.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -196.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 991.00 | 242 938.00 | | 265 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 853.00 | 241 750.00 | | 266 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | 1 188.00 | | -862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402.00 | | 5 416.00 | 10 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | | 5 416.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561.00 | 1 816.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | 1 816.00 | | 8 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |