| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 466.00 | 5 543.00 | 923.00 | 6 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 476.00 | 5 543.00 | 1 848 934.00 | 1 854 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 344.00 | 5 543.00 | 1 876 802.00 | 1 882 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
CU Autres participations | 1 715 274.00 | | 1 715 274.00 | 1 715 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
DH Report à nouveau | | -12 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 734.00 | 149 132.00 | | 142 734.00 |
DK Provisions réglementées | 21 894.00 | 16 750.00 | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 851 719.00 | 703 841.00 | | 851 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 640.00 | 1 119 562.00 | | 1 013 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 54 553.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 978.00 | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 083.00 | 1 181 092.00 | | 1 025 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 802.00 | 1 884 933.00 | | 1 876 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 071.00 | 193 665.00 | | 127 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | -5 144.00 | | -5 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 720.00 | -20 420.00 | | -17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 233.00 | 191 918.00 | | 182 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 499.00 | 42 786.00 | | 39 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 734.00 | 149 132.00 | | 142 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 694.00 | | | 1 823 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 205.00 | 1 848 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 205.00 | 1 854 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 228.00 | | | 1 817 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 1 293.00 | | 4 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | 1 293.00 | | 4 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 750.00 | 5 144.00 | | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | 5 144.00 | | 16 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VC Groupe et associés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 616.00 | 115 604.00 | 504 175.00 | 1 013 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 064.00 | 148 378.00 | 11 686.00 | 160 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 083.00 | 127 071.00 | 504 175.00 | 1 025 083.00 |